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主要负责公司日常现金收支、日记帐管理，工资核算，费用的统计和分析。

1、按报表管理规定每月按时编制上报财务有关报表。

2、负责妥善保管和使用现金、印章、支票、发票和收据。

3、根据审核无误的手续,办理银行存款和转帐结算业务，及时根据银行存款对账单,做到与银行对账单相符。

4、按照公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

5、配合销售部门跟踪和核对日常货款收入的结算情况，并将有关资料登记入帐，做到及时准确无误。

6、严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务。

7、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证账证、帐帐、账款相符。

8、根据审批后的薪金发放名册，按时做好员工工资发放。

9、完成上级领导交办的其他工作。

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